Partie 1 — Décaissements
Total Factures Payées 2026
1 847 KDH
Factures Payées — Jan.
342 KDH
Factures en Cours — Jan.
23 fct.
Montant en Cours — Jan.
189 KDH
Prévisionnel Paiements — Fév.
531 KDH
Montant total des factures payées par mois
N vs N-1 · KDHS
Factures en Cours par Terminal
En cours · KDHS
189
KDH
CACasablanca
78 KDH · 9 fct. · 41,3%
AGAgadir
52 KDH · 6 fct. · 27,5%
SASafi
34 KDH · 4 fct. · 18,0%
NANador
25 KDH · 4 fct. · 13,2%
Indicateurs Financiers
Délais
Délai moyen de paiement
37j
↑ +4j vs objectif
0 jObjectif : 30 j60 j
Délai maximum
72 j
Délai minimum
8 j
Factures > 60 j
3 fct.
Factures < 30 j
31 fct.
Partie 2 — Encaissements
Total CA TTC — 2026 / 2025
4 218 KDH
Total Affaires — Janv.
32 aff.
CA TTC — Janv. (N)
763 KDH
CA TTC — Janv. (N-1)
718 KDH
Encaissements par Mois · par Terminal
Cumul
mensuel KDHS — 4 terminaux portuaires
Dernières Opérations
Derniers Virements Effectués
5 derniers
| T. | N° Ordre de Virement | Banque | Date Opération BQ | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA-2026-0087 | Bank of Africa | 08/01/2026 | -142 500,00 |
| AG | AG-2026-0084 | Banque Populaire | 06/01/2026 | -78 300,00 |
| CA | CA-2026-0079 | TGR | 05/01/2026 | -210 000,00 |
| NA | NA-2026-0074 | Banque Populaire | 04/01/2026 | -54 750,00 |
| SA | SO-2026-0070 | Bank of Africa | 03/01/2026 | -33 200,00 |
| Total — 5 virements | -518 750,00 | |||
Derniers Encaissements Enregistrés
5 derniers
| T. | Client | Affaire | Date Opération BQ | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| CA | MARSA MAROC | CA-26045 | 09/01/2026 | +385 000,00 |
| AG | SOMAPORT | AG-26028 | 07/01/2026 | +197 400,00 |
| NA | SDV MAROC | NA-26003 | 06/01/2026 | +143 600,00 |
| CA | BIMCE | CA-26019 | 05/01/2026 | +92 800,00 |
| SA | COMANAV | SA-26011 | 04/01/2026 | +68 500,00 |
| Total — 5 encaissements | +887 300,00 | |||